A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu (DNF)
Fon Sepeti · TEFAS fiyatı, dönem getirileri, büyüklük ve portföy dağılımı.
A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu
Varlık Sınıfları ve Oranları
DNF fon özeti
A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu (DNF), Fon Sepeti kategorisinde bir fon; işlemleri SPK kararıyla durduruldu. Son yayımlanan birim pay fiyatı 1,449094 TL (10 Kasım 2026). Getirisi son bir ayda +%2,56, yılbaşından bu yana +%38,86.
Fonun toplam büyüklüğü 253,33 milyon TL, yatırımcı sayısı 185. TEFAS risk değeri 7 üzerinden 4.
10 Kasım 2026 tarihli portföy dağılımında en büyük kalemler: %100,0 Yatırım Fonu Katılma Payı; %0,0 Vadeli İşlemler Nakit Teminatı.
Durum: SPK'nın 17.09.2026 tarihli kararıyla A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin TEFAS'ta işlem gören tüm fonları alım-satıma kapatıldı; SPK yedi şirketin toplam 131 fonunun tasfiyesine karar verdi ve tasfiyeyi fonların saklayıcısı olan banka yürütüyor (azami süre 6 ay). TEFAS'ta yayımlanmaya devam eden birim fiyat, bu fonda alım-satım yapılabilecek bir fiyat değildir; yatırımcıya ödenecek tutar tasfiye sonucunda belli olur.
- Birim fiyat
- 1,449094 TL
- Günlük getiri
- -%0,01
- 1 aylık getiri
- +%2,56
- Yılbaşından beri
- +%38,86
- Fon büyüklüğü
- 253,33 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 185
- Risk değeri
- 4 / 7
Veri tarihi: 10 Kasım 2026. Bu özet, TEFAS verilerinden otomatik olarak oluşturulur; yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
DNF fonunda alım-satım yapılabilir mi?
SPK'nın 17.09.2026 tarihli kararıyla A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin TEFAS'ta işlem gören tüm fonları alım-satıma kapatıldı; SPK yedi şirketin toplam 131 fonunun tasfiyesine karar verdi ve tasfiyeyi fonların saklayıcısı olan banka yürütüyor (azami süre 6 ay). TEFAS'ta yayımlanmaya devam eden birim fiyat, bu fonda alım-satım yapılabilecek bir fiyat değildir; yatırımcıya ödenecek tutar tasfiye sonucunda belli olur. Gelişmeleri tasfiye edilen fonlar sayfamızda özetliyoruz.
DNF fonunda stopaj var mı?
Evet. 9 Temmuz 2025 ve sonrasında alınan paylarda satış kazancından %17,5 stopaj kesilir; daha önce alınan paylarda alış tarihinde geçerli olan oran uygulanır. Stopaj nihaidir, ayrıca beyanname gerekmez (gerçek kişi yatırımcılar için).
DNF fonunun risk değeri ne anlama geliyor?
Fonun TEFAS risk değeri 7 üzerinden 4; bu orta risk grubuna denk gelir. Risk değeri fonun geçmiş getirilerinin ne kadar dalgalandığına göre hesaplanır: 1 en az, 7 en çok dalgalanan fonları gösterir. Değer zamanla değişebilir ve gelecekteki kaybı ya da kazancı garanti etmez.
