Fon Valör Hesaplama
TEFAS'ta bir fonu alırken ya da satarken emrin hangi günün fiyatıyla gerçekleşeceğini ve payların ya da satış parasının hangi gün hesabınıza geçeceğini hesaplayın. Hesap, TEFAS'ın 13:30 sınırını, Borsa İstanbul'un resmî tatil takvimini ve arifeleri, isterseniz New York borsasının tatillerini de hesaba katar.
Şimdi verilen bir satış emri ne zaman sonuçlanır?
10 Kasım 2026 Salı 08:59 itibarıyla, fon türünün en sık görülen valörüyle:
- Para piyasası fonu satışı: para 10 Kasım Salı hesabınıza geçer.
- Hisse senedi fonu (BIST) satışı (T+2): fiyat 10 Kasım Salı akşamı hesaplanır, para 12 Kasım Perşembe hesabınıza geçer.
- Yabancı hisse fonu satışı (T+2): fiyat 10 Kasım Salı akşamı hesaplanır, para 12 Kasım Perşembe hesabınıza geçer.
Hesaplayıcı
Ayrıntılı ayarlar
Sonucu görmek için JavaScript'in açık olması gerekir. Yukarıdaki örnekler sunucuda hesaplandı.
Tarihler TEFAS'ın genel işlem saatleri, Borsa İstanbul'un resmî tatil takvimi ve seçtiğiniz fon türü için izahnamelerde en sık görülen valör süreleri kullanılarak hesaplanır. Fonunuzun emir saati, valörü ve arife ya da yurt dışı tatil kuralları farklı olabilir; kesin bilgi fonun KAP'taki izahnamesinde ("Katılma Paylarının Alım Satım Esasları") ve TEFAS'taki fon sayfasında yazar. Emrin TEFAS'a ulaşma saati esas alındığı için sınıra yakın verilen emirler bir sonraki iş gününe kalabilir. Paranın hesabınızda görünme saati kurumunuza bağlıdır. Bu araç yatırım tavsiyesi değildir.
Fon türüne göre sık görülen valörler
| Fon türü | Fiyat | Alış valörü | Satış valörü | Yurt dışı tatil |
|---|---|---|---|---|
| Para piyasası fonu | Son ilan edilen fiyat | T+0 | T+0 | - |
| Kısa vadeli borçlanma araçları fonu | Son ilan edilen fiyat | T+0 | T+0 | - |
| Borçlanma araçları fonu | İleri fiyat | T+1 | T+1 | - |
| Hisse senedi fonu (BIST) | İleri fiyat | T+1 | T+2 | - |
| Altın / kıymetli maden fonu | İleri fiyat | T+1 | T+1 | - |
| Yabancı hisse fonu | İleri fiyat | T+1 | T+2 ya da T+3 | Çoğunlukla sayılır |
| Eurobond fonu | İleri fiyat | T+1 | T+2 ya da T+3 | Çoğunlukla sayılır |
| Fon sepeti fonu | İleri fiyat | T+1 | T+2 ya da T+3 | - |
| Emtia fon sepeti fonu | İleri fiyat | T+1 | T+3 | Çoğunlukla sayılır |
| Katılım para piyasası fonu | Son ilan edilen fiyat | T+0 | T+0 | - |
| Kira sertifikası katılım fonu | İleri fiyat | T+1 | T+1 | - |
| Katılım hisse senedi fonu | İleri fiyat | T+1 | T+2 | - |
Satış valörü 13:30'dan önce verilen emir içindir; sonra verilen emirde bir iş günü ekleyin. Değerler KAP'taki izahnamelerde ve TEFAS fon sayfalarında en sık görülen sürelerdir; aynı türdeki iki fonun valörü farklı olabilir.
Önümüzdeki tatil ve arife günleri
- 1 Ocak 2027 CumaYılbaşıTam gün tatil
- 8 Mart 2027 PazartesiRamazan Bayramı ArifesiYarım gün (arife)
- 9 Mart 2027 SalıRamazan BayramıTam gün tatil
- 10 Mart 2027 ÇarşambaRamazan BayramıTam gün tatil
Kaynak: Borsa İstanbul tatil tablosu. 2027 tarihleri, Borsa İstanbul'un 2027 tablosu yayımlanana kadar geçicidir.
New York borsasının kapalı olduğu günler
- 26 Kasım 2026 Perşembe
- 25 Aralık 2026 Cuma
- 1 Ocak 2027 Cuma
- 18 Ocak 2027 Pazartesi
- 15 Şubat 2027 Pazartesi
İzahnamesinde ABD tatillerini sayan yabancı hisse, eurobond ve emtia fonlarında bu günler valörü bir gün uzatır.
Hesap nasıl yapılıyor?
- Para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları son ilan edilen fiyattan işlem görür; TEFAS'ta emir iş günlerinde 09:00-13:30 arasında iletilir ve aynı gün sonuçlanır. Diğer fonlarda fiyat emirden sonra hesaplanır.
- İleri fiyatlı fonlarda bir iş günü 13:30'dan önce verilen emir o günün akşamı hesaplanan fiyattan gerçekleşir. 13:30 ve sonrasında verilen emir bir sonraki iş gününün fiyatına kalır. Hafta sonu ya da resmî tatilde verilen emir, izahnamelerdeki ifadeyle izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamadaki fiyattan gerçekleşir; TEFAS'ın simülatörü bu durumda bir gün sonrasını gösterebiliyor. Arifelerde sınır çoğu fonda 10:30'dur.
- Akşam hesaplanan fiyat, TEFAS'ın fiyat geçmişinde ertesi iş günü tarihiyle görünür.
- Valör, fiyatın hesaplandığı günden itibaren iş günüyle sayılır. Hafta sonları ve resmî tatiller sayılmaz; arife günleri birçok fonda sayılmadığı için hesapta da sayılmaz, sayılsaydı çıkacak tarih ayrıca gösterilir.
- "New York borsası tatillerini say" açıksa, New York borsasının kapalı olduğu günler hem emrin işleme alınacağı günü hem valör sayımını öteler.
Kuralların ayrıntısı ve örnek hesaplar için fon valörü ve TEFAS işlem saatleri rehberimize bakın. Fonunuzun türünü ve getirisini fonlar sayfasında bulabilirsiniz.
