TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel Fon (OAO)
Değişken Fon · TEFAS fiyatı, dönem getirileri, büyüklük ve portföy dağılımı.
TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel Fon
Varlık Sınıfları ve Oranları
OAO fon özeti
TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel Fon (OAO), Değişken Fon kategorisinde bir fon; fon TEFAS'ta işlem görmüyor. Son yayımlanan birim pay fiyatı 1,082827 TL (10 Kasım 2026). Getirisi son bir ayda +%2,14.
Fonun toplam büyüklüğü 360,20 milyon TL, yatırımcı sayısı 256. TEFAS risk değeri 7 üzerinden 3.
10 Kasım 2026 tarihli portföy dağılımında en büyük kalemler: %48,1 Devlet Tahvili; %28,4 Vadeli İşlemler Nakit Teminatı; %18,8 Ters Repo.
- Birim fiyat
- 1,082827 TL
- Günlük getiri
- +%0,14
- 1 aylık getiri
- +%2,14
- Fon büyüklüğü
- 360,20 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 256
- Risk değeri
- 3 / 7
Veri tarihi: 10 Kasım 2026. Bu özet, TEFAS verilerinden otomatik olarak oluşturulur; yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
OAO fonunda stopaj var mı?
Evet. 9 Temmuz 2025 ve sonrasında alınan paylarda satış kazancından %17,5 stopaj kesilir; daha önce alınan paylarda alış tarihinde geçerli olan oran uygulanır. Stopaj nihaidir, ayrıca beyanname gerekmez (gerçek kişi yatırımcılar için).
OAO fonu nasıl alınır?
Bu fon şu anda TEFAS'ta işlem görmüyor; yalnızca kurucusunun ya da dağıtıcı kurumun kanalından alınabilir.
OAO fonunun risk değeri ne anlama geliyor?
Fonun TEFAS risk değeri 7 üzerinden 3; bu orta risk grubuna denk gelir. Risk değeri fonun geçmiş getirilerinin ne kadar dalgalandığına göre hesaplanır: 1 en az, 7 en çok dalgalanan fonları gösterir. Değer zamanla değişebilir ve gelecekteki kaybı ya da kazancı garanti etmez.
