Deniz Portföy 2026 Serbest (Döviz-Avro) Fon (DAV)
Serbest Fon · TEFAS fiyatı, dönem getirileri, büyüklük ve portföy dağılımı.
Deniz Portföy 2026 Serbest (Döviz-Avro) Fon
Varlık Sınıfları ve Oranları
DAV fon özeti
Deniz Portföy 2026 Serbest (Döviz-Avro) Fon (DAV), Serbest Fon kategorisinde bir fon; fon TEFAS'ta işlem görmüyor. Son yayımlanan birim pay fiyatı 59,383271 TL (11 Kasım 2026). Getirisi son bir ayda +%2,41, yılbaşından bu yana +%14,80, son bir yılda +%18,81.
Fonun toplam büyüklüğü 860,31 milyon TL, yatırımcı sayısı 249. TEFAS risk değeri 7 üzerinden 3.
11 Kasım 2026 tarihli portföy dağılımında en büyük kalemler: %99,4 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları; %0,6 Yatırım Fonu Katılma Payı; %0,1 Vadeli Mevduat (Döviz).
- Birim fiyat
- 59,383271 TL
- Günlük getiri
- +%0,48
- 1 aylık getiri
- +%2,41
- Yılbaşından beri
- +%14,80
- 1 yıllık getiri
- +%18,81
- Fon büyüklüğü
- 860,31 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 249
- Risk değeri
- 3 / 7
Veri tarihi: 11 Kasım 2026. Bu özet, TEFAS verilerinden otomatik olarak oluşturulur; yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
DAV fonunda stopaj var mı?
Evet. 9 Temmuz 2025 ve sonrasında alınan paylarda satış kazancından %17,5 stopaj kesilir; daha önce alınan paylarda alış tarihinde geçerli olan oran uygulanır. Stopaj nihaidir, ayrıca beyanname gerekmez (gerçek kişi yatırımcılar için).
DAV fonu nasıl alınır?
Serbest fonlar yalnızca nitelikli yatırımcılara satılır. Bu fon TEFAS'ta işlem görmüyor; kurucusunun ya da dağıtıcı kurumun kendi kanalından alınabilir.
DAV fonunun risk değeri ne anlama geliyor?
Fonun TEFAS risk değeri 7 üzerinden 3; bu orta risk grubuna denk gelir. Risk değeri fonun geçmiş getirilerinin ne kadar dalgalandığına göre hesaplanır: 1 en az, 7 en çok dalgalanan fonları gösterir. Değer zamanla değişebilir ve gelecekteki kaybı ya da kazancı garanti etmez.
