Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon (DAI)
Serbest Fon · TEFAS fiyatı, dönem getirileri, büyüklük ve portföy dağılımı.
Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon
Varlık Sınıfları ve Oranları
DAI fon özeti
Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon (DAI), Serbest Fon kategorisinde bir fon; fon TEFAS'ta işlem görmüyor. Son yayımlanan birim pay fiyatı 100,686414 TL (12 Kasım 2026). Getirisi son bir ayda +%3,28, yılbaşından bu yana +%19,05, son bir yılda +%22,87.
Fonun toplam büyüklüğü 381,74 milyon TL, yatırımcı sayısı 4.
12 Kasım 2026 tarihli portföy dağılımında en büyük kalemler: %90,2 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları; %9,4 Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları; %0,3 Yatırım Fonu Katılma Payı.
- Birim fiyat
- 100,686414 TL
- Günlük getiri
- +%0,08
- 1 aylık getiri
- +%3,28
- Yılbaşından beri
- +%19,05
- 1 yıllık getiri
- +%22,87
- Fon büyüklüğü
- 381,74 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 4
Veri tarihi: 12 Kasım 2026. Bu özet, TEFAS verilerinden otomatik olarak oluşturulur; yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
DAI fonunda stopaj var mı?
Evet. 9 Temmuz 2025 ve sonrasında alınan paylarda satış kazancından %17,5 stopaj kesilir; daha önce alınan paylarda alış tarihinde geçerli olan oran uygulanır. Stopaj nihaidir, ayrıca beyanname gerekmez (gerçek kişi yatırımcılar için).
DAI fonu nasıl alınır?
Serbest fonlar yalnızca nitelikli yatırımcılara satılır. Bu fon TEFAS'ta işlem görmüyor; kurucusunun ya da dağıtıcı kurumun kendi kanalından alınabilir.
