Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu (CVA)
Borçlanma Araçları (TL) · TEFAS fiyatı, dönem getirileri, büyüklük ve portföy dağılımı.
Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Varlık Sınıfları ve Oranları
CVA fon özeti
Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu (CVA), Borçlanma Araçları (TL) kategorisinde bir fon; fon TEFAS'ta işlem görmüyor. Son yayımlanan birim pay fiyatı 4,497684 TL (10 Kasım 2026). Getirisi son bir ayda +%2,78, yılbaşından bu yana +%35,47, son bir yılda +%43,68.
Fonun toplam büyüklüğü 10,39 milyar TL, yatırımcı sayısı 1. TEFAS risk değeri 7 üzerinden 3.
9 Kasım 2026 tarihli portföy dağılımında en büyük kalemler: %72,2 Devlet Tahvili; %10,5 Ters Repo; %9,2 Kamu Kira Sertifikası (TL).
- Birim fiyat
- 4,497684 TL
- Günlük getiri
- +%0,12
- 1 aylık getiri
- +%2,78
- Yılbaşından beri
- +%35,47
- 1 yıllık getiri
- +%43,68
- Fon büyüklüğü
- 10,39 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 1
- Risk değeri
- 3 / 7
Veri tarihi: 10 Kasım 2026. Bu özet, TEFAS verilerinden otomatik olarak oluşturulur; yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
CVA fonunda stopaj var mı?
Evet. 9 Temmuz 2025 ve sonrasında alınan paylarda satış kazancından %17,5 stopaj kesilir; daha önce alınan paylarda alış tarihinde geçerli olan oran uygulanır. Stopaj nihaidir, ayrıca beyanname gerekmez (gerçek kişi yatırımcılar için).
CVA fonu nasıl alınır?
Bu fon şu anda TEFAS'ta işlem görmüyor; yalnızca kurucusunun ya da dağıtıcı kurumun kanalından alınabilir.
CVA fonunu satınca para ne zaman hesaba geçer?
Borçlanma araçları fonlarında satış parası genellikle talimattan 1 iş günü sonra hesaba geçer (T+1); saat 13:30'dan sonra verilen talimat bir gün kayar. Fonun kesin valörü izahnamesinde ve TEFAS'taki fon sayfasında yazar; tarih hesabı için fon valör hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.
CVA fonunun risk değeri ne anlama geliyor?
Fonun TEFAS risk değeri 7 üzerinden 3; bu orta risk grubuna denk gelir. Risk değeri fonun geçmiş getirilerinin ne kadar dalgalandığına göre hesaplanır: 1 en az, 7 en çok dalgalanan fonları gösterir. Değer zamanla değişebilir ve gelecekteki kaybı ya da kazancı garanti etmez.
